Melhor sistema de troca de pullback

Estratégias de negociação diária - Estratégia de negociação dia de retomada.

Pullback Day Trading.

Um estoque que você segue decola e tendem para cima ou para baixo acentuadamente. Mas você sente falta de sua entrada comercial e assiste com frustração, pois limpa um obstáculo após o outro. Finalmente, ele pára e reverte. À medida que ele puxa de volta no seu gráfico de 5 minutos e na tela de Nível II, você deve decidir se deve ou não se juntar e trocar a ação.

Evitar o movimento de preços quando uma tendência intradiária retrocede requer habilidade e paciência. Algumas correções persistem ou se deslocam para intervalos que vazam contas de negociação. Mas outros rapidamente saltam e decolam para novos altos. Como você pode dizer qual resultado é mais provável?

O primeiro retrocesso de um breakout tem altas probabilidades de ejetar rapidamente na direção da nova tendência. Mas observe a profundidade da correção. Se ele rompe vários níveis de suporte menores antes de reverter, os vendedores provavelmente surgirão quando o preço testar o curto prazo alto. Este cenário comum ainda produzirá bons negócios. Com recompensa suficiente entre sua entrada e a alta de curto prazo, você pode colocar uma ordem de venda 1/16 ou 1/8, abaixo do topo e subir o salto em um preenchimento rápido.

Use uma regra de 6-Out para medir retrocessos de tendência. Comece sua contagem com a primeira barra menor do que a extensão parabólica da tendência. Procure uma retração no mesmo ângulo que a própria tendência ou em um padrão lateral apertado. A próxima perna de tendência deve começar o mais tardar na 6ª barra de congestionamento.

Por que isso funciona? Muitos comerciantes do dia estabeleceram seus indicadores de gráfico de curto prazo para períodos que medem 5 a 8 barras de preços. As correções de 6 barras geralmente refletem o suporte a curto prazo nessas configurações comuns. Se o preço não for expulso, a próxima barra pode sinalizar uma mudança de tendência e acionar ondas de reflexos vendidas por essa multidão de dedos rápidos.

Tenha em mente que os mercados geralmente se movem em padrões 1-2-3. Os contra-contornos seguem uma tendência natural de retração, rebote e depois retrocedem novamente antes de encontrar suporte. Os comerciantes muitas vezes se enganam saltando no primeiro salto em vez de esperar o movimento corretivo para relaxar. Quanto mais profundo um estoque é corrigido, menos provável que ele tire a velha tendência alta e invadir outra onda. Por este motivo, apenas os padrões pequenos e pequenos 1-2-3 indicam um novo movimento de tendência.

Use um oscilador de curto prazo, como o Stochastics, para medir a duração de uma reunião intradia. Após cada impulso de preços, as probabilidades diminuem que a tendência continuará. Os osciladores medem a profundidade desta condição de sobrecompra e fornecem aviso prévio quando uma retrocessão dura muito. Configure esses indicadores para assistir os mesmos sinais que outros comerciantes usam para tomar suas decisões. Em seguida, planeje seus negócios para pisar na frente de suas reações.

Suporte de pullback.

As médias móveis e as Bandas Bollinger medem o quão longe o preço deve retroceder antes de reverter na direção da tendência. Observe como esta tendência intraday NXTL repetidamente salta no 8 bar MA. Tendências tendem a encontrar suporte em níveis semelhantes em cada correção. Use Rainbows média móvel para identificar as configurações corretas para cada padrão exclusivo.

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Principais Estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS)

Os pullbacks geram todo tipo de oportunidades comerciais depois que uma tendência ativa avança mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando a sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá acumulando poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis ​​com estratégias de retração, quão agressivo devem ser tirados esses lucros e como você admite que está errado sem quebrar o banco? (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de negociação em pullbacks de curto prazo)

Vamos descrever as condições técnicas mais favoráveis ​​para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma tendência forte para que outros jogadores de pullback estejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que levam para novos níveis ou o despejo para novos mínimos cumprem esse requisito depois que eles empurram muito além de um nível notável de breakout ou breakdown. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente no volume mais alto do que o normal, porque incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se aviva rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts).

A Microsoft (MSFT) cria um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Faz uma pausa por uma semana e vende-se, desistindo quase 50% da tendência de alta prévia, e vem em forte apoio ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão, que recolhe impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading)

Encontrando o preço de entrada perfeito.

Procure uma verificação cruzada quando a retração estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração Fibonacci chave e uma média móvel intermediária, como o EMA de 50 dias, aumenta significativamente as probabilidades para um comércio de pullback bem-sucedido. Mesmo assim, você pode inserir retrocessos em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes, tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias para troca de retransmissões Fibonacci)

O Janus Capital Group (JNS) criou uma faixa de negociação de 9 meses com resistência em 13 e fica vertical em uma grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de hedge funds se juntar à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracement de 62% de Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois.

Tomando lucros oportunistas.

Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou expanda, empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera a perda de terreno. Personalize o gerenciamento de riscos com as especificidades desse padrão de retracement ao colocar grades Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Esta combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras escondidas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings porque as jogadas de pullback sempre trazem o risco de imprimir níveis mais baixos nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing).

Marathon Oil (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio do volume elevado nasceu às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a um retrocesso que bloqueia o retracement de 38% de Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de redução de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retração colocada sobre a onda de retração ajuda a gerenciar o comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no recuo de 78,6% em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros.

Estratégias efetivas de perda de parada.

Perder trades com jogadas de pullback tendem a ocorrer por um dos três motivos. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda de compensação e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando a matemática lógica que definiu seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta.

A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar as técnicas, mais fácil é parar alguns pontos ou centavos por trás de um nível significativo de verificação cruzada. Você perderá as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tirar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de colocar em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto estoque como uma biotecnologia júnior ou a China.

JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para uma alta de 52 semanas em 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissou no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas a onda de recuperação bate, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de retração tomada no salto requer uma perda de parada abaixo da baixa (linha vermelha) daquela sessão porque a ação do preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda.

As rupturas e as quebras geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de pullback tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para os perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading).

Reversões de negociação & # 8211; doçura ou travessura?

Para comerciantes de tendências técnicas, existem apenas as duas maneiras de negociar a tendência # 8211; em um breakout ou em um pullback.

Como os nomes sugerem, para trocar um breakout, você deve aguardar o preço para quebrar acima / abaixo do máximo / baixo mais recente. E para negociar uma recessão, você deve aguardar o preço para retroceder da tendência atual e antecipar a reversão.

Muitos comerciantes novos para negociação de tendências querem trocar os pullbacks, pois isso pode significar maximizar os pips / pontos extraídos de uma tendência.

O deleite do lucro extra vale a satisfação de tentar prever um ponto de reversão de retrocesso?

Vantagens e desvantagens de uma estratégia de breakout.

A principal vantagem dos breakouts comerciais é que você definitivamente está negociando na direção da tendência.

O comércio técnico é tudo sobre probabilidades, então, ao negociar dessa maneira, você está aumentando as chances de o comércio entrar em seu caminho. Você pode ler sobre isso no excelente artigo de Javid Shaik: "Não compre tops ou venda fundos" sobre como identificar e negociar uma tendência usando breakouts.

As principais desvantagens são triplas:

Primeiro, você precisa ter certeza de que seu sistema permite fugas falsas. No entanto, existem muitas maneiras de minimizar esse risco, como esperar a segunda ou terceira barra de fuga.

Em segundo lugar, depois que um preço de breakout voltará a algum momento. Às vezes, isso é bastante breve depois de ser desencadeado em um comércio e sua posição pode mergulhar em território negativo (até a tendência continuar). Para reduzir o risco de ser parado, certifique-se de que suas paradas estão a uma distância razoável para permitir que esse movimento natural se desempenhe.

Em terceiro lugar, você pode entrar nas fases finais de uma tendência # 8211; então o preço irá reverter e impedir você em uma perda. Há pouco que pode ser feito sobre esse cenário (além de apertar suas paradas se seus indicadores estipulam que isso realmente está ocorrendo) e também é verdade para uma estratégia de retrocesso.

Vantagens de uma estratégia de retração.

A principal vantagem de uma estratégia de retração são os pips extras / pontos que você acumula sobre a tendência.

Em uma tendência linear, este lucro extra pode ser bastante substancial ao longo de várias semanas ou meses. Se os retrocessos forem regulares e profundos, o lucro adicional será ainda mais pronunciado. Se os pullbacks são regulares, mas superficiais, a vantagem sobre uma estratégia de breakout é reduzida, mas ainda é digna de nota.

Outra vantagem é que suas paradas podem ser mais próximas da ação de preço. Se o retrocesso não reverter, como esperado, você deseja sair do comércio mais cedo e não mais tarde.

As duas vantagens aqui são que o tamanho da sua posição pode ser maior por pip / ponto (e um movimento subsequente a seu favor irá gerar mais lucro por ponto / pip) ou seu risco total pode ser menor (então, se for interrompido, perca a sua perda seria um montante monetário menor).

Até agora parece que os sistemas de retrocesso têm todas as vantagens em relação a um sistema de breakout. Mas as doces realmente tão facilmente na bolsa?

Desvantagens de uma estratégia de retração.

A principal desvantagem de um sistema de retrocesso é identificar o ponto extremo (o menor baixo ou o mais alto) da inversão.

Tal como acontece com qualquer estratégia de negociação de tendências, você precisa esperar que a tendência seja estabelecida antes de poder ser negociada. Sempre há uma compensação entre chegar muito cedo ou muito tarde. Mas, com uma estratégia de retração, você também precisa estabelecer o caráter do pullbacks.

Os retrocessos são afiados e profundos, superficiais e prolongados, ou pequenos e regulares? Que outras marcas de identificação exibem as retrocessos?

Há uma série de perguntas que você pode se questionar para identificar o ponto de reversão do pullback:

Existem bons padrões de continuação, como bandeiras ou fundos / tops duplos? Os retrocessos tendem a reverter em uma vela Doji ou envolvente? O extremo do retrocesso coincide com uma área de suporte / resistência anterior? O preço rebaixa muito de uma linha de tendência, canal de tendência de regressão ou similar? Os níveis de retrocessos podem (por exemplo, Fibonacci) identificar a profundidade do pullback? Um indicador de sobrecompra / sobrevenda ocorre simultaneamente? Você pode querer que seu sistema incorpore um ou mais desses eventos para antecipar o extremo do pullback. Uma pergunta final pode ser:

Quando a retração se torna uma mudança na direção da tendência ou consolidação?

Na minha opinião, é muito mais complicado do que negociar uma ruptura. Não é apenas mais demorado, também é menos confiável, pois há mais fatores em jogo. As variáveis ​​mais envolvidas, em seguida, menos diretas e mecânicas a estratégia & # 8211; e os erros mais prováveis ​​irão penetrar. Existem muitos outros, amigos, raivosos e maios.

Uma segunda desvantagem em contrapartidas comerciais é que há muita pressão sobre você para estar certo. Como é mais subjetivo, você tem que fazer um palpite educado sobre se a retração está concluída ou não. Para muitos novos comerciantes, esta é erroneamente considerada uma grande atração e # 8211; É como eles podem "provar" seu talento natural para negociação.

Enquanto, em geral, os mercados são razoavelmente previsíveis (e é por isso que a negociação de tendências é tão bem sucedida como um método de negociação) pode haver movimento aleatório a qualquer momento. Somente um clarividente teria supostamente capaz de ler os mercados com 100% de precisão.

Uma desvantagem final é que os mercados podem às vezes se mover muito rápido com retrocessos de talvez apenas uma ou duas barras. Isso raramente dá ao estrategista de retrocesso tempo para identificar e trocar o pullback. Isso é especialmente comum no forex. Não ser capaz de entrar em uma tendência é o maior pesadelo da trader da tendência.

Mistura de óleo e água.

Eu conheci vários comerciantes novos que tentam combinar estratégias de pullback e breakout. Esta é geralmente uma má idéia e tão tênue quanto tentar misturar óleo e água.

Se você entrar em uma posição usando uma estratégia de retrocesso, então é como você deve continuar a negociar esse mercado. E se você entrar em uma estratégia de breakout, você deve se compor usando a mesma estratégia de breakout.

Claro, é perfeitamente aceitável ser um comerciante de pullback AND breakout. Apenas não no mesmo par de ações / moeda ao mesmo tempo (a exceção é de comerciantes muito experientes que podem fazer isso, por exemplo, em diferentes prazos).

Como regra geral, os comerciantes tendem a se especializar em um ou outro. A simplicidade das fugas atrai para alguns e a abordagem mais prática das pullbacks atrai para outros.

Como com a maioria dos aspectos da negociação, não há certo e errado. Apenas esteja ciente dos benefícios e das possíveis armadilhas e encontre o sistema que mais lhe convier.

Conclusão.

O paradoxo é que as retrocessos comerciais só devem ser realizadas por comerciantes mais experientes & # 8211; e, no entanto, os comerciantes mais experientes tendem a preferir a abordagem mais simples de uma estratégia de breakout.

A principal vantagem de pullbacks comerciais é puramente financeira. você pretende entrar na tendência em um preço melhor. Mas para fazer isso, o processo pode se tornar emocionalmente carregado, pois o ponto de reversão exato pode não ser claro.

Os breakouts de negociação são mais lógicos e confiáveis. Essa simplicidade significa que menos decisões subjetivas precisam ser feitas.

Há momentos em que a negociação das retrocessos pode ser direta e # 8211; quando a tendência é linear com pullbacks pequenos, legais e regulares. Mas esse mesmo cenário é ideal para o comerciante de fuga, também.

Doçura ou travessura? Trabalho e problemas? Só você pode decidir.

Espero que todos gostem dos feriados.

Sobre Anne Chapman.

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Testemunhos.

A partir de hoje eu estou em 11 negócios com minha conta em 3200 pips - dessas negociações 1 não tem lucro, 10 posições estão em lucro.

3200 Pips Profit.

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Meu progresso foi exponencial.

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Estratégias de negociação de pullback.

Como trocar retrações em tendências.

As estratégias de negociação de pullback são um dos mais antigos e mais confiáveis ​​estilos comerciais. Um dos principais motivos por que essa abordagem funciona é porque combina a vantagem de dois comportamentos fundamentais do mercado: a tendência de que os preços do mercado sofram movimentos de tendência sustentados a longo prazo e a tendência de o preço reverter para o seu médio ou gravitar de volta para a sua média, no curto prazo. Uma retração é apenas um retracement de curto prazo.

O conceito básico de negociação é muito simples: identifique uma tendência, espere que o preço retrace contra essa tendência, e depois entre para que você lucre com um movimento de volta na direção da tendência original. Tendências e retrocessos ocorrem em todos os mercados e em todos os cronogramas, então esta é uma abordagem que pode ser adaptada a quase todos os estilos de negociação.

Claro, há uma grande diferença entre a compreensão de um padrão de mercado generalizado e saber como negociá-lo lucrativamente, quando entrar, quando sair e como gerenciar o risco. O restante deste artigo irá demonstrar algumas técnicas específicas de entrada e saída, juntamente com os tipos de pedidos que você precisará colocar com seu corretor para explorar essas oportunidades.

Identifique a Tendência.

Alguns seguidores de tendências sempre têm uma posição em cada mercado que comercializam. Eles são sempre longos ou curtos. Isso significa que eles acreditam que um mercado está sempre em uma tendência, seja para cima ou para baixo? Na verdade não. Significa apenas que eles querem garantir que eles estejam bem posicionados desde o início quando uma tendência começa.

Você pode estar sempre certo.

Os mercados nem sempre tendem, e o comprimento e o comportamento de uma tendência variam de um ambiente de mercado para outro. Os gerentes de fundos seguidores de tendência sabem e aceitam isso, e como comerciante, então você deve. você não pode estar correto ou certo sobre a tendência em todos os momentos. Felizmente, estar correto apenas algumas vezes ainda é suficiente para tornar rentável uma estratégia de retração.

Indicadores de Tendências.

Existem muitos sistemas e abordagens complexas para determinar a atual tendência de preços, e também a & # 8220; força & # 8221; desta tendência, e nós tentamos todos eles! Mas em todos os nossos testes, nenhum deles provou ser mais efetivo do que a média móvel simples (* bem, há um que às vezes é melhor e continue lendo e discutiremos essa visão e por que pensamos que isso funciona). Se você não estiver familiarizado com isso, o SMA é um estudo realmente básico que você encontrará em qualquer pacote de gráficos e # 8211; Mesmo os gráficos on-line gratuitos incluem esse indicador.

O SMA tem apenas duas entradas, o preço pelo qual deseja uma média e o número de barras nas quais você deseja calcular a média. Você pode ajustar cada um destes em sua plataforma de gráficos.

A primeira entrada deve ser baseada em quando você pretende negociar. Se você estiver olhando as barras diárias e planeja trocar apenas no fechamento, então você deve usar o preço de fechamento e, se você pretende inserir todas as suas ordens prontas para o aberto, você usará o preço de abertura para a sua média.

A segunda entrada é um pouco mais complicada. . . A maneira mais eficiente de encontrar o melhor valor histórico para cada mercado que você escolher para negociar seria acompanhar sua estratégia (para isso recomendamos sem reservas uma plataforma: a TradeStation). Na falta disso, você poderia analisar 100 períodos com sua média & # 8211; pode não ser a configuração mais ideal para um mercado específico, mas não deve estar longe.

Digite long in a Uptrend e Short in a Downtrend.

Quando um mercado está negociando acima do SMA, então ele é considerado otimista, e você pode procurar entrar por muito tempo quando ocorre uma recuo; por outro lado, se o preço estiver abaixo da média, então uma tendência de baixa está em andamento e você aguardará entradas curtas em retrocessos nesta tendência.

Nem todos os pullbacks são iguais.

Uma vez que você sabe se a tendência é para cima ou para baixo, o próximo passo é aguardar uma configuração de pullback para entrada & # 8211; mas como você pode identificar objetivamente uma retração? Nem todos os pullbacks são os mesmos # 8211; alguns são rasos e duram apenas alguns bares, onde outros são retrações significativas que podem durar semanas & # 8211; Como você navega como comerciante?

Métodos objetivos para identificação de pullbacks.

Deixe-nos dar uma olhada em alguns métodos quantitativos simples para identificar os pullbacks. . .

Em essência, um retrocesso deve causar qualquer tipo de oscilador de sobrecompra / sobrevoo para se mover para um valor extremo. Para identificar os recortes curtos de três ou quatro barras que caracterizam fortes tendências, você quer usar uma configuração bastante curta para esses indicadores & # 8211; Isso os tornará sensíveis o suficiente para se mover para um nível extremo durante uma retrocessão.

O gráfico acima mostra o Euro (EUR / USD) com dois osciladores que você poderia usar para identificar retrocessos: o Índice de Força Relativa e o Canal do Índice de Mercadorias. Você pode ver como ambos estão mostrando praticamente o mesmo? Ambos identificam o mesmo retrocesso de sobrevoque quando o mercado está em alta tendência. Outros osciladores que você pode considerar incluem o estocástico e o gráfico de valores.

Em nosso teste, o Índice de Força Relativa (RSI) provou um desempenho forte, então, para o resto do artigo, estaremos usando esse indicador com uma aparência de 2 períodos.

Agora, veja o gráfico diário abaixo. Isso mostra o S & amp; P durante a liquidação da crise de subprime ao longo de 2008. O mercado está negociando abaixo de uma média de 200 períodos e, com cada breve reunião, o oscilador RSI (2) torna-se sobrecompra, proporcionando uma oportunidade de curto.

Mas onde exatamente você deveria ficar curto? Existem duas opções possíveis, e nós vamos ver as duas na próxima seção. . .

Configurações de entrada de pullback.

A principal dificuldade de negociar um retracement é que você nunca sabe o quão profundo ele irá correr. Se você entrar depois de um par de barras baixas esperando uma tendência de alta para continuar, você pode entrar em problemas se o mercado continuar a cair. Mas se você esperar apenas por pullbacks importantes, o que acontece com todas essas oportunidades perdidas quando o mercado se retrai um pouco?

Não há uma resposta fácil a este dilema, mas você pode escolher adotar uma das duas estratégias básicas.

Estratégia A: Comércio no Pullback.

A primeira abordagem é comprar na retração, à medida que o mercado cai. Se você for negociar, isso normalmente significará comprar um mercado depois de ter diminuído por vários dias, e se você fizer o daytrading exigirá que você coloque uma ordem limite sob um mercado crescente que seja preenchido somente se o preço começa a cair.

Uma maneira fácil de fazer isso é comprar (em uma tendência de alta) quando um RSI (2) cai abaixo de um valor limiar, como 1o, e vender curto (em uma tendência de baixa) quando um RSI (2) sobe acima de um valor limiar, como como 90.

A vantagem desta abordagem é que você entrará no mercado que você deseja aumentar (ou cair) a um preço melhor. Se o retrocesso terminar como esperado e a tendência se resume, você terá mais oportunidades de lucrar. A desvantagem é que você poderia estar comprando (ou vendendo) em uma retração que está longe de se encontrar, ou mesmo em uma inversão de escala completa.

Tenha certeza, esta abordagem pode funcionar bem, embora exija sentimentos e um instinto contraro (é o que muitos comerciantes de piso fizeram sua vida fazendo), mas você precisará controlar seus riscos e entender como os retornos serão distribuídos (muitas vitórias menores e perdas ocasionais maiores).

Estratégia B: negocia o reinício da tendência.

Um segundo método é entrar em um mercado somente uma vez que a tendência de alta se reasegre. Como você sabe quando isso aconteceu? Não há uma resposta definitiva # 8211; você está simplesmente procurando um movimento de volta na direção da tendência original para confirmar que ainda está intacto. Configurações comuns que os comerciantes procuram são:

Uma barra de fechamento Uma violação da parte superior da barra anterior Uma barra que fecha mais alta do que a anterior Uma quebra do antigo alto feito antes da retração.

Para maior clareza, cada um deles foi marcado no gráfico acima.

Geralmente, essas posições seriam iniciadas usando uma ordem de mercado quando o fechamento de uma barra preenchesse a condição de entrada ou uma ordem de parada (uma parada de compra ou uma parada de venda).

A vantagem de usar esta estratégia de entrada é que você ganhou não ser arrastado para uma maneira de mercado em queda muito cedo e # 8211; o preço precisará confirmar que a tendência de alta está sendo retomada antes do seu pedido ser preenchido. As desvantagens incluem o fato de que o mercado pode dar uma falsa confirmação (uma retração dentro de uma retração!) E reverter mais uma vez, e mais importante, que, esperando a confirmação, você concederá uma proporção significativa de sua oportunidade de lucro.

Trading Pullbacks para lucro.

No entanto, você optar por negociar este padrão de mercado omnipresente, e em qualquer período de tempo, nós vamos deixar você com a seguinte curva de equivalência patrimonial. Isso mostra os resultados da compra de um pullback (RSI (2) abaixo de 5) em uma tendência de alta (o mercado fecha mais de 100 períodos SMA) no S & amp; P nos últimos 15 anos.

* Mais cedo neste artigo, sugerimos que às vezes existe um método de identificação de tendências mais eficiente do que aquele que descrevemos. Na maioria das vezes útil no tipo de & # 8216; noisy & # 8217; os ambientes de mercado que os daytraders enfrentam, é ocasionalmente melhor prestar atenção à inclinação da média móvel simples em vez de se o preço estiver acima ou abaixo dele. Você seria bem recomendado para testar se esta abordagem é mais lucrativa para sua estratégia antes de empregá-la.